Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. In alle jaren is sprake van een incidenteel begrotingstekort. Daarmee kan de conclusie getrokken worden dat de begroting structureel sluitend is. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake is van een “materieel” begrotingsevenwicht.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Baten | 1. Gezond en actief Venlo | 645 | |||
2. Leefbaar Venlo | 28.523 | 21.303 | 27.856 | 19.523 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 10.759 | 317 | 252 | 252 | |
5. Centrumstad Venlo | 8.352 | 7.808 | 26.933 | 21.605 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||
Algemene middelen | |||||
Totaal baten | 48.280 | 29.428 | 55.041 | 41.380 | |
Onttrekking aan reserves | 1. Gezond en actief Venlo | 62 | |||
2. Leefbaar Venlo | 2.493 | 2.266 | 2.230 | 1.868 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 120 | ||||
5. Centrumstad Venlo | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 387 | ||||
Algemene middelen | 1.000 | ||||
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel | 4.061 | 2.266 | 2.230 | 1.868 | |
Totaal incidentele baten | 52.341 | 31.694 | 57.271 | 43.248 | |
Lasten | 1. Gezond en actief Venlo | 692 | |||
2. Leefbaar Venlo | 28.195 | 20.942 | 28.046 | 19.966 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 9.835 | 334 | 252 | 252 | |
5. Centrumstad Venlo | 8.648 | 7.808 | 26.948 | 21.605 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 235 | ||||
Algemene middelen | 343 | ||||
Totaal lasten | 47.948 | 29.084 | 55.246 | 41.823 | |
Toevoeging aan reserves | 1. Gezond en actief Venlo | 15 | |||
2. Leefbaar Venlo | 900 | 400 | 400 | 400 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 1.131 | 70 | 70 | 70 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.763 | 1.809 | 1.364 | 1.487 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 842 | ||||
Algemene middelen | 6.599 | 2.143 | 759 | 1.090 | |
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel | 11.250 | 4.422 | 2.594 | 3.046 | |
Totaal incidentele lasten | 59.198 | 33.507 | 57.840 | 44.869 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | -6.857 | -1.812 | -569 | -1.621 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten, niet zijnde mutaties reserves:
Baten
- Programma 1 heeft voornamelijk betrekking op inkomensoverdrachten (€630.000)
- Programma 2 betreft de grondexploitaties en de tijdelijke inkomsten parkeren Arsenaal (€ 181.000)
- Programma 4 en 5 betreft eveneens de grondexploitaties en daarnaast inkomensoverdrachten voor € 95.000 respectievelijk € 102.000
Lasten
- De incidentele lasten van Programma 1 hebben betrekking op inkomensoverdrachten (€ 630.000) en lasten jeugdwerkloosheid die gedekt worden uit een reserve (€ 62.000)
- De incidentele lasten van Programma 2 hebben voornamelijk betrekking op het grondbedrijf. Daarnaast betreft het een aantal posten met betrekking tot implementatie omgevingswet, parkeren Arsenaal, inkomensoverdrachten en de bouwopdracht griffie (aangenomen amendement).
- Programma 4 betreft grondexploitaties en inkomensoverdrachten
- Programma 5 betreft eveneens grondexploitaties, inkomensoverdrachten en incidentele middelen voor het opstellen van de Retailnota.
- Onder algemene middelen hebben de incidentele lasten voornamelijk betrekking op het project PRIO.