bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2020 | Boekwaarde | Mutaties 2021 | Boekwaarde | Mutaties 2022 | Boekwaarde | Mutaties 2023 | Boekwaarde | ||||
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
RESERVES | |||||||||||||
ALGEMENE RESERVES | 71.648 | 10.774 | 2.266 | 80.155 | 5.962 | 2.266 | 83.852 | 4.731 | 2.230 | 86.353 | 4.882 | 1.868 | 89.367 |
Reserves met een Bufferfunctie | |||||||||||||
Algemene Reserve | 61.758 | 7.612 | 69.369 | 4.316 | 73.686 | 3.120 | 76.806 | 3.649 | 80.455 | ||||
Algemene Grondreserve | 9.890 | 3.162 | 2.266 | 10.786 | 1.646 | 2.266 | 10.166 | 1.611 | 2.230 | 9.547 | 1.233 | 1.868 | 8.912 |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 71.648 | 10.774 | 2.266 | 80.155 | 5.962 | 2.266 | 83.852 | 4.731 | 2.230 | 86.353 | 4.882 | 1.868 | 89.367 |
BESTEMMINGSRESERVES | 10.905 | 3.863 | 1.795 | 12.973 | 2.111 | 15.084 | 1.727 | 54 | 16.757 | 1.897 | 258 | 18.396 | |
Overige Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserve Sam fonds | |||||||||||||
Reserve Kennisinfrastructuur | 193 | 70 | 120 | 143 | 70 | 213 | 70 | 283 | 70 | 353 | |||
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||||||||
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen | |||||||||||||
Reserve GVVP | |||||||||||||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 400 | 15 | 62 | 353 | 353 | 353 | 353 | ||||||
Reserve Bodemkwaliteit | 1.655 | 842 | 1.387 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | ||||||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | ||||||||
Reserve Toeristisch Recreatief Actieprogramma | |||||||||||||
Reserve Geluidkwaliteit | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | ||||||||
Reserve Parkeerfonds | |||||||||||||
Reserve Nieuwe Venlonaren | |||||||||||||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | ||||||||
Reserve Herbezttingsmiddelen generatiepact | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||||||
Reserve Agiostorting Greenport Venlo | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | ||||||||
Reserve (Door)decentralisaties | |||||||||||||
Reserve Circulaire Hoofdstad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Totaal overige Bestemmingsreserves | 7.155 | 1.927 | 1.569 | 7.513 | 70 | 7.583 | 70 | 7.653 | 70 | 7.723 | |||
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2020 | Boekwaarde | Mutaties 2021 | Boekwaarde | Mutaties 2022 | Boekwaarde | Mutaties 2023 | Boekwaarde | ||||
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Reserves met een Inkomensfunctie | |||||||||||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 2.171 | 1.937 | 4.107 | 2.041 | 6.148 | 1.657 | 54 | 7.751 | 1.827 | 258 | 9.320 | ||
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 2.171 | 1.937 | 4.107 | 2.041 | 6.148 | 1.657 | 54 | 7.751 | 1.827 | 258 | 9.320 | ||
Egalisatiereserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | ||||||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||
Egalisatiereserve Openbare verlichting | 227 | 227 | |||||||||||
Totaal Egalisatiereserves | 1.580 | 227 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | |||||||
TOTAAL RESERVES | 82.553 | 14.637 | 4.061 | 93.129 | 8.073 | 2.266 | 98.936 | 6.458 | 2.284 | 103.110 | 6.780 | 2.126 | 107.764 |
Saldo van baten en lasten | |||||||||||||
Saldo van baten en lasten | |||||||||||||
Totaal saldo baten en lasten | |||||||||||||
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten | 82.553 | 14.637 | 4.061 | 93.129 | 8.073 | 2.266 | 98.936 | 6.458 | 2.284 | 103.110 | 6.780 | 2.126 | 107.764 |
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2020 | Boekwaarde | Mutaties 2021 | Boekwaarde | Mutaties 2022 | Boekwaarde | Mutaties 2023 | Boekwaarde | ||||
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
VOORZIENINGEN | |||||||||||||
Voorzieningen Planmatig Onderhoud | |||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud Wegen | 708 | 4.571 | 4.171 | 1.108 | 4.171 | 4.171 | 1.108 | 4.171 | 4.171 | 1.108 | 3.600 | 3.600 | 1.108 |
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen | 173 | 118 | 80 | 211 | 118 | 80 | 250 | 118 | 80 | 288 | 118 | 80 | 327 |
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen | 503 | 309 | 468 | 344 | 309 | 290 | 362 | 309 | 290 | 381 | 309 | 290 | 399 |
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed | 711 | 468 | 592 | 586 | 525 | 592 | 519 | 525 | 592 | 451 | 525 | 592 | 384 |
Voorziening onderhoud GRP+ | 3.157 | 1.608 | 2.950 | 1.815 | 1.608 | 2.680 | 743 | 2.369 | 2.133 | 978 | 2.369 | 2.714 | 634 |
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte | 131 | 60 | 62 | 129 | 60 | 66 | 124 | 60 | 70 | 114 | 60 | 62 | 112 |
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten | 7 | 144 | 150 | 1 | 144 | 144 | 1 | 144 | 144 | 1 | 144 | 144 | 1 |
Voorziening Groot onderhoud Buitensport | 101 | 570 | 492 | 180 | 570 | 443 | 307 | 570 | 522 | 355 | 570 | 925 | |
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 5.489 | 7.848 | 8.964 | 4.374 | 7.505 | 8.466 | 3.413 | 8.266 | 8.002 | 3.676 | 7.695 | 7.482 | 3.890 |
Voorziening Middelen van derden | |||||||||||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth | 371 | 57 | 429 | 57 | 486 | 57 | 543 | 57 | 601 | ||||
Voorziening Egalisatie tarief GRP | 2.418 | 340 | 2.078 | 203 | 1.875 | 129 | 1.747 | 25 | 1.722 | ||||
Voorziening Afval | 190 | 19 | 172 | 18 | 154 | 18 | 135 | 36 | 172 | ||||
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 80 | 40 | 120 | 40 | 160 | 40 | 200 | 40 | 240 | ||||
Totaal voorziening Middelen van derden | 3.061 | 97 | 359 | 2.799 | 97 | 221 | 2.676 | 97 | 147 | 2.626 | 133 | 25 | 2.734 |
Voorzieningen Overige | |||||||||||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | ||||||||
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV | |||||||||||||
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV | |||||||||||||
Voorziening Escrow Attero | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 1.599 | 1.000 | 750 | 1.849 | 500 | 750 | 1.599 | 1.000 | 750 | 1.849 | 1.500 | 1.000 | 2.349 |
Voorziening Landschapsplan DCGV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Voorziening Campus Greenport | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | ||||||||
Voorziening Voormalig Personeel | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
Voorziening BTW claim parkeergarage Maaswaard | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | ||||||||
Totaal Voorzieningen Overige | 9.883 | 1.000 | 750 | 10.133 | 500 | 750 | 9.883 | 1.000 | 750 | 10.133 | 1.500 | 1.000 | 10.633 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 18.433 | 8.946 | 10.073 | 17.306 | 8.102 | 9.437 | 15.972 | 9.364 | 8.899 | 16.436 | 9.329 | 8.507 | 17.257 |
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN | 100.986 | 23.582 | 14.134 | 110.435 | 16.176 | 11.703 | 114.908 | 15.822 | 11.184 | 119.545 | 16.108 | 10.633 | 125.021 |
Toelichting
Algemene Reserve
- Toevoegingen
• Bij de vorming van de bestemmingsreserve Parkeerfonds conform raadsbesluit
2017-009 wordt er in 2020 € 117.000 en in 2021 € 114.000 toegevoegd.
• De bespaarde rente bedraagt:
- 2020 € 2.012.000
- 2021 € 2.173.000
- 2022 € 2.361.000
- 2023 € 2.559.000
• In de voorliggende begroting wordt het begrotingsoverschot ter versterking van het weerstandsvermogen toegevoegd aan de Algemene reserve:
- 2020 € 5.482.000
- 2021 € 2.029.000
- 2022 € 759.000
- 2023 € 1.090.000
Algemene Grondreserve
- Onttrekkingen
Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ in 2020 en 2021 van € 1.016.000, in 2022 € 980.000 en in 2023 € 618.000 ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.
Post onvoorzien wordt vastgesteld op € 1.250.000 in 2020 t/m 2023.
- Toevoegingen
De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in
• 2020 € 1.201.000,
• 2021 € 1.246.000
• 2022 € 1.211.000
• 2023 € 833.000.
Tevens is het resultaat van het project ‘Trade Port West’ in 2020 herberekend op € 1.061.000.
Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld op € 400.000 in 2020 t/m 2023. Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2020 op € 500.000.
Reserve Kennisinfrastructuur
- Onttrekkingen
In 2020 wordt ter dekking van de subsidie aan de HAS € 120.000 onttr0kken.
- Toevoegingen
Vanaf 2018 een structurele storting in de reserve van € 70.000 t.b.v. de ontwikkeling in het onderwijs.
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
- Onttrekkingen
Ter dekking van het project grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling wordt er in 2020 € 62.000 onttrokken.
- Toevoegingen
Provinciale subsidie in 2020 € 15.000 ter versterking van grensoverschrijdende initiatieven.
Reserve Bodem gelden
- Onttrekkingen
Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot bodemsanering wordt in 2020
€ 76.000 onttrokken. T.b.v. het meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018 wordt in 2020 € 235.000 onttrokken. In 2020 wordt ter dekking van een tijdelijke toezichthouder Bodem € 76.000 onttrokken. In 2020 wordt de reserve Circulaire Hoofdstad gevoed met een onttrekking uit de reserve Bodem van € 1.000.000.
- Toevoegingen
Ter uitvoering van het convenant zal de gemeente in de periode 2016-2020 over vijf jaar € 4.200.000 ontvangen uit het gemeentefonds als specifieke uitkering. In 2020 wordt € 842.000 uitgekeerd.
Reserve Circulaire Hoofdstad
- Toevoegingen
In 2020 vind een storting plaats van € 1.000.000. De middelen hiervoor worden overgeheveld uit de reserve Bodemgelden.
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige kapitaallasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.
- Onttrekkingen
Ter dekking van de kapitaallasten vind in 2022 een onttrekking plaats van € 54.000 en in 2023 € 258.000.
- Toevoegingen
In 2020 bedraagt de toevoeging € 1.763.000, in 2021 € 1.809.000, in 2022 € 1.364.000 en in 2023 € 1.487.000. De rentecomponent bedraagt in 2020 € 173.000, in 2021 € 232.000, in 2022 € 293.000 en in 2023 € 341.000.
Egalisatiereserve Openbare verlichting
- Onttrekkingen
Betreft onderhoud openbare verlichting VenloNet € 227.000.
IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN | ||
Aard | Naam | Toelichting |
Bestemmingsreserves | Reserve (Door)decentralisaties | De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie |
Bestemmingsreserves | Reserve Culinaire hoofdstad | Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming en het aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. |
Reserve (Door)decentralisaties
Team Participatie en individuele ontplooiing
Besluit instelling reserve Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Doelstelling
De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.
Onderbouwing
Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad.
Volume
Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve
Voeding
Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankellijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming.
Looptijd
Maximaal 10 jaar.
Reserve Circulaire hoofdstad
Team Werken en bereikbaarheid
Besluit instelling reserve Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Doelstelling
Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming en het aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
Onderbouwing
Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.
Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s, duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.
Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.
Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.
Volume € 1.000.000
Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd N.v.t.